Pyramiding Stock Options

Pyramid Your Way To Benefit Pyramiding envolve a adição de posições rentáveis ​​para tirar proveito de um instrumento que está funcionando bem. Isso permite que grandes lucros sejam feitos conforme a posição cresce. O melhor de tudo, não é necessário aumentar o risco se for executado corretamente. Neste artigo, analisaremos os negócios de pirâmide em posições longas. Mas os mesmos conceitos podem ser aplicados também para venda a descoberto. Os equívocos sobre Pyramiding Pyramiding não estão em baixa, o que se refere a uma estratégia em que uma posição perdedora é adicionada a um preço inferior ao preço originalmente pago, reduzindo efetivamente o preço médio de entrada do cargo. Pyramiding está adicionando uma posição para aproveitar ao máximo os ativos de alto desempenho e, assim, maximizar os retornos. A média é uma estratégia muito mais perigosa, já que o ativo já mostrou fraqueza e não força. (Para ler mais, veja Averaging Down: Boa ideia ou grande erro) Pyramiding também não é tão arriscado - pelo menos, não, se executado corretamente. Enquanto os preços mais altos serão pagos (no caso de uma posição longa), quando um ativo está mostrando força, o que irá corroer os lucros nas posições originais se o investimento for reverso, o valor do lucro será maior em relação apenas a uma posição. Por que funciona Pyramiding funciona porque um comerciante só irá adicionar a posições que estão ganhando lucro e mostrando sinais de força contínua. Esses sinais podem ser continuados à medida que as ações se acumulam em novos níveis altos, ou o preço não retrai para mínimos anteriores. Basicamente, estamos aproveitando as tendências ao adicionar ao nosso tamanho de posição com cada onda dessa tendência. Pyramiding também é benéfico nesse risco (em termos de perda máxima) não precisa aumentar ao adicionar a uma posição existente rentável. As adições originais e anteriores mostrarão lucro antes de uma nova adição ser feita, o que significa que quaisquer perdas potenciais em posições mais recentes são compensadas por entradas anteriores. Além disso, quando um comerciante começa a implementar a pirâmide, a questão de tirar lucros muito cedo é muito diminuída. Em vez de sair em todos os sinais de uma reversão potencial. O comerciante é forçado a ser mais analítico e assistir para ver se a inversão é apenas uma pausa no impulso ou uma mudança real na tendência. Isso também dá ao comerciante a presciência de que ele ou ela não precisa fazer apenas um comércio em uma determinada oportunidade, mas pode realmente fazer vários negócios em movimento. Por exemplo, ao invés de fazer um comércio por 1.000 ações em uma entrada, um comerciante pode sentir o mercado fazendo um primeiro comércio de 500 ações e, em seguida, mais negócios depois, pois mostra um lucro. Por pirâmide, o comerciante pode realmente acabar com uma posição maior do que as 1.000 ações que ele ou ela poderia negociar de uma só vez, uma vez que três ou quatro entradas podem resultar em uma posição de 1.500 ações ou mais. Isso é feito sem aumentar o risco original porque a primeira posição é menor e as adições só são feitas se cada adição anterior estiver mostrando lucro. Vejamos um exemplo de como isso funciona e por que funciona melhor do que apenas tomar uma posição e levá-la. Aplicação do mundo real Para simplificar, vamos assumir que estamos negociando ações para o nosso primeiro exemplo, e temos um limite de 30.000 contas de negociação. O máximo que queremos arriscar em um comércio é 1-2 da nossa conta. Usando uma parada máxima de 1, em termos de dólar, estamos apenas dispostos a arriscar 300. Uma parada será colocada no comércio para que não mais do que isso seja perdido. Nós olhamos para o gráfico do estoque que estamos negociando e escolhemos onde é um antigo nível de suporte. Nossa parada estará logo abaixo disso. Se o preço atual é de 50 centavos de distância do último nível de suporte e adicionamos um pequeno buffer (portanto, 55 centavos), podemos levar 545 partes (3000.55545). Reduzir esse número e levar apenas 500 partes do nosso risco em menos de 300. Poderíamos comprar nossos 500 estoques e mantê-los, vendendo-os sempre que quisermos, ou nós poderíamos comprar uma posição menor, talvez 300 partes, e adicionar Para isso, uma vez que mostra um lucro. Se o estoque continuar a tendência, acabaremos com uma posição maior (e, portanto, mais lucro) do que 500 ações, e se o estoque cai, só perdemos dinheiro em 300 ações - uma perda de apenas 165 (0.55300) em oposição a 275 (0,55500) se nós apenas tivemos uma posição estática de 500 partes. Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo usando um gráfico de 15 minutos da libra da Grã-Bretanha contra o iene japonês (GBPJPY). Os círculos são entradas e as linhas são os preços que nossos níveis de parada se movem após cada onda sucessiva mais alta. Figura 1: 4 de novembro de 2008QQQ Opções e Sistema de Negociação de Opções SPY Sistema de Negociação de Opções Descartadas Pyramiding Pyramiding é o uso de lucros em posições existentes como margem para aumentar o tamanho da posição, normalmente em incrementos sucessivamente menores. Margem. A margem é uma quantia de dinheiro depositada por compradores e vendedores de contratos de futuros e por vendedores de contratos de opções para garantir o cumprimento dos termos do contrato (a tomada ou a entrega da mercadoria ou o cancelamento do cargo por um posterior trade de compensação ). A margem em mercadorias não é um adiantamento ou pagamento parcial em uma compra, como em valores mobiliários, mas sim uma bonificação de desempenho. Existem dois principais tipos de margem: margem inicial e margem de manutenção. A margem inicial é o valor da margem exigida pelo corretor quando uma posição futura é aberta. A margem de manutenção é um montante que deve ser mantido em depósito em todos os momentos. Na situação em que o patrimônio de uma conta de clientes cai ou abaixo do nível de margem de manutenção por causa do movimento adverso dos preços, o corretor deve emitir uma chamada de margem para restaurar a equidade dos clientes ao nível inicial. Os intercâmbios especificam níveis de margem inicial e margem de manutenção para cada contrato de futuros, mas os comerciantes de comissões de futuros podem exigir que seus clientes postem margem em níveis mais altos do que os especificados pela troca. A margem de futuros é determinada pelo sistema de margem SPAN, que leva em consideração todas as posições em um portfólio de clientes. Um único mercado vencedor poderia pagar pela adesão nos próximos anos. AVISO LEGAL . ESTA INFORMAÇÃO É DESTINADA A FINES EDUCATIVOS SOMENTE E NÃO CONSTITUI QUALQUER CONSELHO FINANCEIRO. RISCO É ENVOLVIDO EM TODOS OS ESTILOS DE GESTÃO DE DINHEIRO. A negociação de opções descobertas envolve maior risco do que a negociação de ações. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de atuar sobre qualquer informação obtida deste site. Os resultados de retorno representados no site são baseados no prémio recebido para as opções de venda curtas e não refletem a margem. Recomenda-se que entre em contato com o seu corretor sobre os requisitos de margem na negociação de opções descobertas antes de usar qualquer informação neste site. Use nossa QuotTrade Calculator para recalcular o nosso desempenho passado em relação aos requisitos de margem, comissões de corretagem e outras despesas relacionadas à negociação. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.